Vencimientos
Introducción
En este apartado podremos consultar, editar y dar de alta los proximos vencimientos de nuestro negocio. Con ésta herramienta, podremos ver de un rápido vistazo los compromisos de pago adquiridos.
Para ello, la página está dividida en dos partes claramente diferenciadas. La parte superior, es en la que introduciremos nuevos vencimientos de manera manual, ya que si tenemos configuradas las formas de pago con vencimientos, todos las facturas que se hayan producido con alguna forma de pago con vencimientos, éstos se guardarán automáticamente en el sistema.
Para dar de alta un nuevo vencimiento, tan sólo tenemos que rellenar los campos correspondientes:
- Banco: Seleccionaremos el banco al que afectará el efecto.
- Fecha emisión y de vencimiento: Indicaremos las fechas tanto de emisión del pagaré/vencimiento como el día en que ser hará efectivo.
- Cliente/proveedor: aquí seleccionaremos si es cliente o preveedor, el programa cargará automaticamente en el desplegable inferior la lista de clientes o preveedores según convenga.
- Seleccionaremos de la lista desplegable el cliente o proveedor al que afecta el vencimiento.
- Nº de cheque: Indicaremos el número del documento asociado al vencimiento.
- Albaranes/facturas: Si el vencimiento que estamos introduciendo es a consecuencia de alguna factura o albarán, debemos seleccionarlos de las listas desplegables, podemos seleccionar tantos albaranes/facturas como sean necesarios y automáticamente el importe de los mismos se sumara en el cuadro "importe", que será el importe del vencimiento. No obstante este cuadro se puede modificar manualmente.
- Observaciones: Aquí indicaremos cualquier comentario referente al vencimiento.
Una vez completados todos estos campos pulsaremos el botón "Guardar". Para generar un nuevo vencimiento debemos pulsar el botón "Nuevo" situado arriba a la derecha.
El vencimiento generado anteriormente, así como todos los generados en el programa se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. En este apartado, podremos listar todos los vencimientos pendientes, tan sólo tendremos que rellenar las opciones de filtro, y pulsar "Filtrar".
Una vez filtrado, nos aparecerá un listado con el nombre del Cliente/proveedor, número de cheque, vencimiento e importe. Desde este mismo listado podremos pagar o sacar un recibo del efecto en cuestión.
- Para pagar tan sólo debemos pulsar el botón "Pagar", y rellenar los datos del pago como son fecha y forma de pago.
- Si además queremos sacar un recibo del pago realizado, pulsaremos el botón "Recibo" y Dk Gest nos creará automáticamente el recibo del pago.
- Si queremos editar el recibo pulsaremos el botón
, al pulsarlo, se mostrará en la parte de superior de la pantalla el mismo para poder modificarlo a nuestro antojo, una vez modificado pulsaremos "Guardar". - Para eliminar el vencimiento, como en otras pantallas de Dk Gest sólo hay que pulsar
.